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新投资者这是3个很棒的入门级股票

2021-04-03 15:32:04来源:

成为新投资者是一个令人困惑的时刻。金融媒体似乎沉迷于SPAC,加密货币,NFT和其他投机性投资,而债券收益率的上升引发了从增长型股票到价值型股票的混乱转变。由于投资者关注疫苗接种率的上升,在整个流感大流行中产生巨额回报的股票也正在失去光泽。

但是,许多市场上的最佳投资都是看不到的。今天,我将重点介绍其中三支股票-苹果(NASDAQ:AAPL),德州仪器(NASDAQ:TXN)和Costco(NASDAQ:COST)-并解释为什么它们仍然是新投资者坚如磐石的投资。

1.苹果

苹果是世界上最有价值和最受欢迎的品牌之一。它的iPhone主导了高端智能手机市场,其俘虏的服务生态系统在上个季度已超过6亿付费用户。

iPhone 12是苹果公司的第一批5G设备系列,今年可能引发新的升级浪潮,并产生自2016年以来公司最高的iPhone出货量。在接下来的几年中,Mac,iPad,Watch和AirPods的新版本将锁定随着Apple开发增强现实眼镜和电动汽车等下一代设备的用户越来越多。

苹果对iPhone的严重依赖似乎是冒险的,iPhone去年的收入仅占其收入的一半。但是,苹果的粘性服务部门正在快速增长,它为中端用户推出了更多的iPhone机型,并且仍坐拥近1,960亿美元的现金和有价证券,这使其有足够的空间进行新的投资和扩展。收购。

苹果一直将现金用于回购和分红。在过去的12个月中,它回购了756亿美元的股票,并支付了142亿美元的股息。在此期间,该公司仅将其自由现金流(FCF)的18%用于派发股息,因此它仍有很大的空间可以将其0.7%的远期收益率提高。

分析师预计,苹果今年的收入和利润将分别增长22%和36%。对于那些市盈率仅为26倍的股票而言,这些增长率令人印象深刻,这表明新投资者要从苹果的持续增长中获利还为时不晚。

2.德州仪器(TI)

对于新投资者而言,德州仪器(TI)是最安全,对股东最友好的半导体股票之一。它主要生产模拟和嵌入式芯片,其成本不及更先进的芯片,可用于众多行业。

通过将200mm晶圆转换为300mm晶圆,TI在过去几年中将其生产成本降低了约40%。这些节省使它能够在2004年至2020年之间以每年12%的年均增长率增长其FCF,并将其大部分现金用于回购和分红。

德州仪器(TI)在2004年至2020年期间将其流通股数量减少了45%,并在这17年中每年都提高了股息。目前,它支付的远期收益率为2.2%。

TI去年因大流行扰乱了汽车和工业市场而陷入困境,汽车和工业市场占其收入的一半以上。但是,大部分不利因素在今年下半年消散了,分析家们预计其今年的收入和利润将分别增长15%和16%。

TI的股价似乎比Apple的股价高,但TI多元化的业务,低成本的业务模式以及对股东有利的措施都证明了这一微弱溢价的合理性。

3.好市多

好市多从零售启示录中幸存下来,原因有三点。首先,它通过会员订阅锁定了客户。其次,它以低于亚马逊的价格批量出售了大部分产品。最后,随着其他实体店的撤退,它继续开设新的仓库。

Costco几乎所有的利润都来自会员费,这使其能够以薄薄的利润或亏损来出售其产品。上一季度,其全球会员续签率同比上升了10个基点,达到88.5%,而在美国和加拿大,其续签率则从90.9%提高至91%。

在大流行之前,Costco已经保持了健康增长,但是在整个危机期间,由于购物者购买了必不可少的产品,其销售大幅增长。因此,在大流行结束后,该公司将面临严峻的年度比较。

但是,分析师仍然预计Costco今年的收入和利润将分别增长12%和14%。Costco会持续回购自己的股票,但通常会优先考虑股息支付,而不是回购。它支付的远期收益率为0.8%,但随着债券收益率的上升,这种股息可能无法赢得许多收入投资者的青睐。

Costco的股价似乎是32倍远期市盈率,但其在仓库零售领域的主导地位,严格的订购模式以及在美国和海外的持续扩张都使其成为了变化无常的零售领域的常绿投资。

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