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3种最能使您的投资组合经受衰退考验的股票

2021-04-03 15:27:27来源:

在过去的一年中,美国人的生活发生了巨大变化,他们在离开家之前戴上口罩,或者根本就没有离开。越来越多的美国人收到了疫苗,这激发了人们对最坏情况的希望,但似乎还有很多挑战。

随着失业率徘徊在6%左右以及当前局势变体的出现和蔓延,许多人担心衰退即将到来。精明的投资者意识到,在经济衰退期间,明智的投资举动可以为长期取得可观的收益奠定基础,所以让我们看一下在经济衰退期间可以强化投资组合的几只股票:美国自来水厂(NYSE:AWK)),布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所:BEP)(纽约证券交易所:BEPC)和佛朗哥内华达州证券交易所(纽约证券交易所:FNV)。

静水深流

投资自来水公司可能无法与宣布合并的新SPAC的兴高采烈相抗衡,但是当希望使您的投资组合抵御衰退时,无聊的业务可能是最佳选择。因此,美国水厂肯定会引起那些担心衰退的人们的注意。自1886年成立以来,美国自来水厂已发展成为美国最大的公开交易的水和废水处理厂。尽管许多美国人可能会沉迷于星巴克的奢侈饮品,或者暂停其Netflix帐户以帮助维持生计,但他们取消水和废水处理服务的可能性很小。

受监管的业务部门在16个州中拥有350万客户,占公司营业收入的绝大部分-占2020年公司总营业收入的86%。由于American Water Works主要依靠其受监管的业务部门,对未来的现金流有很好的预测能力,并能够相应地计划资本支出。

因此,即使美国陷入衰退,美国自来水厂也很可能会实现其指导,即到2025年每股收益(EPS)的复合年增长率将从其3.91美元的7%增长至10%。 2020年报道。

转向电力生产商以保护您的投资组合

如果您对水务投资不感兴趣,也许您会对布鲁克菲尔德可再生能源(Brookfield Renewable)这样的以可再生能源为重点的发电站感到不安。该公司拥有全球绿色能源资产组合,代表20吉瓦(GW)的运营能力。水力发电占公司发电能力的最大部分-约占66%;风能和太阳能分别占容量的28%和11%。这还不是全部。该公司正在开发的项目有23吉瓦。

与美国自来水厂类似,布鲁克菲尔德可再生能源因其业务性质而非常适合度过衰退。Brookfield Renewable主要通过签订长期购电协议来保持正常运转。根据该公司最近的年度文件,例如,到2020年底,其“发电(按比例计算)的约84%在接下来的五年内是与信誉良好的交易对手签订了长期固定价格合同的”。

不确定布鲁克菲尔德可再生能源应对衰退的准备程度如何?除了获得标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)的BBB +投资级信用评级外,该公司还有35亿美元的可用流动资金。

跟随黄砖路

在经济衰退期间保护个人资产的最常见策略之一就是转向黄金。被公认为是安全港的投资,投资者通常会转而购买金条,作为抵御与经济衰退相关的动荡的堡垒。但是,与其购买金条和金币,不如选择一种更好的方法,那就是购买像Franco-Nevada这样的有版权的流媒体公司的股票。

与矿业公司从地下挖出黄色的东西不同,特许权使用费和流媒体公司充当专门的融资人,通过提供先期资本来协助矿业公司为各种资本密集型项目的发展筹集资金。作为交换,特许权使用费和流媒体公司有权以折扣价购买现今数量的黄金(或其他金属),或从资产中获取一定比例的矿产。

尽管股票的先前表现并不能保证其将来会以类似的方式表现,但值得一提的是,内华达州不仅在过去10年中不仅表现超过标准普尔500指数,而且黄金价格也表现出色。

显然,仅将黄金储存在保险柜中的投资者只会看到黄色物料价格上涨22%;同样,那些投资于标准普尔500指数基金的人也不会看到内华达州佛朗哥股票上涨237%的低回报。

就财务状况而言,佛朗哥-内华达州在其资产负债表上没有债务,并且在2020财年末现金和现金等价物为5.34亿美元,这一事实表明该公司财务状况良好。

随着近期金价的下跌使以黄金为主的股票走低,现在似乎是收购弗兰科-内华达州股票的有利时机。根据晨星公司(Morningstar)的数据,该股目前的交易现金流是其营业现金流的29.8倍,较其五年平均值32.1折让。

经济衰退的回顾

诸如美国自来水厂这样的公用事业股以及像弗兰科-内华达这样的黄金股是投资者在准备迎接衰退时可以采取的最保守的方法。对于那些对采用正统路线感兴趣并在这样做的同时支付低廉价格的人来说,内华达州(Franco-Nevada)似乎是显而易见的选择。对于那些愿意在接触可再生能源的同时承担更多风险的人来说,布鲁克菲尔德可再生能源是一个可行的机会。

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