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这是长期购买和持有的3只股票

2021-01-31 18:31:39来源:

今年对美国股票来说是一个有趣的开始。一些陷入困境的小型公司的股票正被带入平流层,使一些投资者面临严重的FOMO(害怕错过)。但是经验最丰富的投资者会告诉您,专注于受益于长期增长趋势的管理完善的公司。

如果您有5,000美元不需要应急资金或支付当期费用,并且打算长期保持投资(至少五年,但时间越长越好),那么NVIDIA(NASDAQ:NVDA),Splunk(纳斯达克股票代码:SPLK)和NextEra Energy(纽约证券交易所股票代码:NEE)可能在您的胡同中。

这是为什么这三只股票是您投资组合中长期购买和持有的强大选择的原因。

1. NVIDIA:未来就是AI,而NVIDIA就是关于AI的一切

这已经是我一段时间以来的头号半导体股票,这已经不是什么秘密了,而且我认为没有任何理由很快改变这种状况。NVIDIA去年创下了历史新高,而如果您查看其在未来十年内的潜力,那么它的涨幅还远远没有结束。

的确,一家市值超过3200亿美元,过去12个月的销售额分别为21倍和76倍自由现金流的公司并不便宜。您应该预期,管理层宣布的2021财年最后一个季度的收入预期将比去年同期增长54%,并且预期新的两位数百分比的增长将持续到新的一年。但是NVIDIA多年的研发才刚刚开始获得回报。

一方面,该公司仍处于破解庞大的数据中心市场的初期阶段。现代数据中心是云计算的基本计算单元,而云计算已成为大流行期间绝对不可或缺的技术行业领域。在可预见的未来,全球在云上的支出预计将以两位数的速度增长,到本十年末,每年可能达到1万亿美元。凭借旨在加速计算能力的硬件以及与之配套的软件,使该硬件易于部署,NVIDIA在该部门的发展势头不会轻易放缓。

人工智能是云计算领域中的佼佼者,而NVIDIA的产品线非常适合这些功耗密集型计算应用程序。但是目前,AI计算主要在数据中心内进行。在未来的几年中,NVIDIA构想了一个将AI移出集中位置并靠近最终用户,甚至是AI设备本身的世界。即将从软银收购ARM Holdings的交易即将到来。软银是从智能手机到汽车等各个领域的芯片设计的顶级授权商,这可能会增强NVIDIA将下一代计算带入无数新的日常用途的努力。这种有远见的思维和进行创新的记录使我为长期投入资金而感到兴奋。

2. Splunk:云在这里,但是需要新的工具来管理它

说到云,组织现在依靠前所未有的复杂数据中心网络和基于云的服务。如上所述,大流行加速了这一趋势。云计算是技术行业的重要组成部分,在未来的一两年内,可以将其视为自己的独立行业。研究人员Gartner预计,到2021年,仅全球在公共云服务上的支出(相对于公司内部管理的私有云)将超过3000亿美元。

简而言之,技术基础架构正在快速发展,组织需要保护和管理所有这些方面的帮助。这就是Splunk进来的地方。该公司长期以来一直是大数据软件的领导者,帮助其客户记录活动并从发现中收集见解。Splunk本身正在将其服务迁移到云中,此举产生了一些会计效应,使投资者在去年难以理解。结果,股价从历史高点下跌了20%以上。

但是Splunk对我来说一直是赢家,因此在最近的回调之后,我将购买更多股票。毕竟,Splunk上一季度的年度经常性收入(ARR,按年率计算是旧收入和新云合同的组合)比去年同期增长了44%,达到20.7亿美元。从总体上看,这仍然是一家规模很小的公司,在新兴市场中运营,具有巨大的潜力。

在数字数据管理和安全领域(包括我也拥有的Dynatrace),Splunk的竞争确实在迅速发展,但我认为多家公司可以在这里蓬勃发展。尽管去年Splunk的股票表现不及同业,但我认为这可能会改变,因为它开始影响其云软件客户帐单变更的初期影响。继续专注于Splunk的ARR进度,该公司预计在几年后它将大致翻一番甚至更多。

3. NextEra Energy:最大的公用事业公司还是可再生能源的领导者

从硬件和软件转向,我对可再生能源库存越来越感兴趣。多年来,由于人们认为缺乏盈利能力,许多批评者已避开了障碍,但风能和太阳能的发展已经走了很长一段路。此外,新的拜登政府和对可再生能源友好的政策可能会给可再生能源公司带来启示。像化石燃料一样有利可图或更加有利可图的清洁能源项目应消除有关气候变化的争论。

我不是选择花哨的东西,而是从佛罗里达电力和照明公司的所有者NextEra Energy入手。该公司是“以生产和出售的零售电力来衡量的美国最大的费率调节型电力公司。”但令人惊讶的是:同为子公司NextEra Energy Resources还是全球最大的风能和太阳能发电商,也是电池存储领域的领导者。

这是一个很大的无聊的公用事业公司,但是NextEra的清洁能源项目开发在过去十年中已越来越有利可图。例如,可再生能源子公司NextEra Energy Resources报告称,2020年全年调整后净收入为19.5亿美元,高于2019年的17.0亿美元。可再生能源业务去年的营业利润率为25%。关于可再生能源在经济上没有道理的论点非常重要。合并后的公司预计,到2023年,调整后的收入每年将增长6%至8%。

除了拥有稳定的Eddie下一代公用事业所有权股份外,NextEra的股票还支付目前每年1.6%的股息。支出还有继续增长的空间。如果您长期在市场上寻求可再生能源的增长和股息收入,那么对我来说,这似乎是该领域的头号赌注。

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